BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ I NĂM 2018 (Tiền mặt) - Bệnh viện Hùng Vương

Ngày

Tồn

Phát sinh trong kỳ

Tồn cuối kỳ

Dòng

phát

NỘI DUNG

đầu

NGHIỆP VỤ THU

NGHIỆP VỤ CHI

Tổng cộng

TIỀN MẶT

sinh

kỳ

Tổng

NĐXH

HĐTX

Tổng

NĐXH

HĐTX

11=4+5-8

NĐXH

HĐTX

A

0

3

4

5 (100%)

6 (90%)

7=5-6

8

9

10=8-9

11=12+13

12

13=11-12

1

Quý IV/2017 đem sang

44,639

19,420

25,219

2

02-10

Khoa GP Bệnh -TB-DT

44,639

1,550

1,550

46,189

19,420

26,769

3

06-10

Đặng Lê Dung Nghi, khoa GPBL

46,189

600

600

46,789

20,020

26,769

4

06-10

Thùng từ thiện tháng 09/2017

46,789

10,204

9,183

1,021

56,993

29,203

27,790

5

09-10

Khoa phòng, nhà hảo tâm ủng hộ tử 03-10 đến 09-10 (đình kèm danh sách )

56,993

4,760

4,284

476

61,753

33,487

28,266

6

09-10

Thăm vợ hội viên nằm viện (Đức ,bv Long Hải)

61,753

1,000

1,000

60,753

33,487

27,266

7

09-10

Viếng đám ma ba ruột n/v mất (Phi, khoa GPBL )

60,753

200

200

60,553

33,487

27,066

8

09-10

Viếng đám ma ba ruột n/v mất (Lệ Quyên, khoa GMHS )

60,553

200

200

60,353

33,487

26,866

9

09-10

Võ Thị Thanh Thủy, 1986

60,353

70

70

60,283

33,417

26,866

10

09-10

Bồi dưỡng lái xe đi từ thiện Phước Long 30/9 đến 01/10

60,283

300

300

59,983

33,117

26,866

11

09-10

Lương chuyên trách tháng 09/2017

59,983

4,000

4,000

55,983

33,117

22,866

12

16-10

Bs Võ Thị Mộng Điệp, khoa CĐHA

55,983

1,000

900

100

56,983

34,017

22,966

13

16-10

Bs Nguyễn Vũ Mỹ Linh, Khám bệnh A

56,983

2,000

1,800

200

58,983

35,817

23,166

14

16-10

Bs Hoàng Thị Thanh Thảo, Khám bệnh A

58,983

2,000

1,800

200

60,983

37,617

23,366

15

17-10

Gia đình bà Mộng Khanh, 366 Hàn Hải Nguyên, quận 11

60,983

10,000

9,000

1,000

70,983

46,617

24,366

16

17-10

Nguyễn Thái Thùy Lan, vp Công đoàn

70,983

500

500

71,483

47,117

24,366

17

17-10

GSBS Nguyễn Duy Tài, BM Phụ Sản

71,483

5,000

4,500

500

76,483

51,617

24,866

18

18-10

Mua 40 thùng mì đi từ thiện lũ lụt

76,483

2,200

2,200

74,283

49,417

24,866

19

18-10

Ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung

74,283

50,000

40,000

10,000

24,283

9,417

14,866

20

24-10

Mua 150kg đường tặng hội viên hiến máu

24,283

2,250

2,250

22,033

7,167

14,866

21

25-10

Vận động hiến máu ngày 24-10-2017

22,033

2,580

2,580

24,613

7,167

17,446

22

25-10

Thu tiền 06 n/v tham gia từ thiện Nam Đàn, Nghệ An

24,613

6,000

6,000

30,613

13,167

17,446

23

27-10

Tiền ăn, nghỉ, xe cho đoàn đi từ thiện lũ lụt Nam Đàn

30,613

15,580

10,000

5,580

15,033

3,167

11,866

24

29-10

Mua 01 dây cáp nguồn số 8, 01 bình mực HP 75,bơm 4 bình mực

15,033

690

690

14,343

3,167

11,176

25

30-10

Khoa phòng, nhà hảo tâm ủng hộ tử 18-10 đến 30-10 (đình kèm danh sách )

14,343

10,700

9,630

1,070

25,043

12,797

12,246

26

06-11

Bà Nguyễn Thị Sứ và Lê Thị Sỹ Linh

25,043

2,000

2,000

27,043

14,797

12,246

27

06-11

Thùng từ thiện tháng 10/2017

27,043

8,835

7,952

883

35,878

22,749

13,129

28

07-11

Bồi dưỡng bảo vệ Long Hải 9,10/2017

35,878

952

952

34,926

22,749

12,177

29

07-11

Lương chuyên trách tháng 10/2017

34,926

4,000

4,000

30,926

22,749

8,177

30

08-11

B/n Thân Ngọc Mai, 1991, Tân Xuân, Tân Kim, Cần Giuộc, L/An

30,926

500

500

30,426

22,249

8,177

31

08-11

Vận động quyên góp lũ lụt đợt 1 bão số 12

30,426

44,750

40,275

4,475

75,176

62,524

12,652

32

09-11

Vận động quyên góp lũ lụt đợt 1 bão số 12

75,176

11,148

10,033

1,115

86,324

72,557

13,767

33

10-11

Khoa Phòng, nhà hảo tâm ủng hộ từ 7-11 đến 10-11 (Đính Kèm d/sách )

86,324

15,500

13,950

1,550

101,824

86,507

15,317

34

10-11

Mua thuốc đi tặng đồng bào vũng lũ

101,824

13,991

13,991

87,833

72,516

15,317

35

11-11

In băng rôn và in decal sửa bảng

87,833

295

295

87,538

72,221

15,317

36

11-11

Mua 200 chia nước tương đi từ thiện

87,538

1,100

1,100

86,438

71,121

15,317

37

14-11

Mua thuốc đi từ thiện Tịnh Biên, An Giang

86,438

4,353

4,353

82,085

66,768

15,317

38

14-11

Chi phí đi công tác từ thiện Khánh Hòa ngày 12,13/11/2017

82,085

1,200

1,200

80,885

65,568

15,317

39

15-11

Mua thuốc đi từ thiện Tịnh Biên, Long An

80,885

1,065

1,065

79,820

64,503

15,317

40

17-11

In bạt Hiflex

79,820

90

90

79,730

64,413

15,317

41

17-11

Khoa phòng, nhà hảo tâm (từ 13-11 đến 17-11-2017 )

79,730

29,800

26,820

2,980

109,530

91,233

18,297

42

17-11

Ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung

109,530

538

538

110,068

91,771

18,297

43

19-11

Tiền ăn cho đoàn từ thiện Tịnh Biên, An Giang

110,068

1,155

1,155

108,913

90,616

18,297

44

20-11

Huỳnh Cẩm Thúy, khoa GPBL

108,913

300

300

109,213

90,916

18,297

45

21-11

Bs Nguyễn Xuân Vũ, Khoa Sanh

109,213

15,000

13,500

1,500

124,213

104,416

19,797

46

22-11

Tiền chở hàng đi gởi và bồi dưỡng lái xe đi An Giang 18+19/11

124,213

700

700

123,513

103,716

19,797

47

23-11

B/n Phạm Thị Diễm Hồng, 1992, p2, Q4

123,513

150

150

123,363

103,566

19,797

48

23-11

Mua thuốc đi từ thiện Tân Trạch, Long An

123,363

3,462

3,462

119,901

100,104

19,797

49

23-11

Mua 500 gói bột canh và 500 chai nước tương cho khám L.An

119,901

4,850

4,850

115,051

95,254

19,797

50

24-11

Mua 460kg đường và 480 hộp sữa tăng quà cho khám L.An

115,051

12,852

12,852

102,199

82,402

19,797

51

24-11

Lê Nhã Trúc, quận 2

102,199

5,000

4,500

500

107,199

86,902

20,297

52

27-11

Tiền xe chở đoàn đi khám từ thiện 26/11 ở Tân Trạch ,Long An

107,199

3,000

3,000

104,199

83,902

20,297

53

30-11

Tiền xe đi khám từ thiện Tuy Hòa Phú Yên từ 27-29/11

104,199

12,500

12,500

91,699

71,402

20,297

54

30-11

Mua thuốc đi khám từ thiện ở Rạch Chèo,  Cà Mau

91,699

8,050

8,050

83,649

63,352

20,297

55

01-12

Mua thuốc đi khám từ thiện ở Rạch Chèo,  Cà Mau

83,649

3,022

3,022

80,627

60,330

20,297

56

01-12

Tiền xe chở hàng đi gởi

80,627

150

150

80,477

60,180

20,297

57

01-12

Mua 250 mỏ vịt nhựa đi khám phụ khoa ở Cà Mau

80,477

875

875

79,602

59,305

20,297

58

05-12

Lương chuyên trách tháng 11/2017

79,602

4,000

4,000

75,602

59,305

16,297

59

05-12

Thùng từ thiện tháng 11/2017

75,602

13,767

12,390

1,377

89,369

71,695

17,674

60

06-12

Nguyễn Thị Thùy Trâm , 1985, Đắc Nông

89,369

1,000

1,000

88,369

70,695

17,674

61

06-12

Tiền ăn cho đoàn từ thiện Tịnh Biên 18/11 và Long An 26/11

88,369

1,816

1,816

86,553

68,879

17,674

62

13-12

Mua thuốc đi từ thiện Bù Gia Mập 17/12

86,553

2,631

2,631

83,922

66,248

17,674

63

15-12

Mua thuốc đi từ thiện Bù Gia Mập 17/12

83,922

3,587

3,587

80,335

62,661

17,674

64

15-12

Tiền xe chở 400 bộ quần áo từ Cty Hà Hạnh về bệnh viện

80,335

300

300

80,035

62,361

17,674

65

19-12

Tiền nước và tiền xe đi từ thiện Bù Gia Mập 17/12/2017

80,035

7,070

7,070

72,965

55,291

17,674

66

26-12

Mua 204 chai dầu tặng quà tết cho người nghèo Trà Vinh

72,965

4,318

4,318

68,647

50,973

17,674

67

26-12

Nguyễn Thị Tiền, 1988,

68,647

994

994

67,653

49,979

17,674

68

01-01

Viếng đám ma ba ruột n/vien mất ( Thùy Trang, khoa Nhi )

67,653

200

200

67,453

49,979

17,474

69

01-01

Viếng đám ma ba vợ n/vien mát ( Thuần , bv Long Hải )

67,453

200

200

67,253

49,979

17,274

70

01-01

Mua thuốc và 250 mỏ vịt nhựa đi khám

67,253

2,574

2,574

64,679

47,405

17,274

71

02-01

Điền Thiên Khanh Phượng , quận 1

64,679

5,000

4,500

500

69,679

51,905

17,774

72

03-01

Thùng từ thiện tháng 12/2018

69,679

11,414

10,272

1,142

81,093

62,177

18,916

73

05-01

Nhà hảo tâm quận 12

81,093

2,000

1,800

200

83,093

63,977

19,116

74

10-01

Nhà hảo tâm ( Huyền , Xét Nghiem )

83,093

2,000

1,800

200

85,093

65,777

19,316

75

10-01

Viếng đám ma ba vợ n/vien mát ( Thế Tường, bv Long Hải )

85,093

200

200

84,893

65,777

19,116

76

10-01

Bồi dưỡng b/v Long Hải tháng 11,12/2017

84,893

1,259

1,259

83,634

65,777

17,857

77

10-01

Nguyễn Thị Đẹp Em, 1994, Đồng Tháp

83,634

843

843

82,791

64,934

17,857

78

10-01

Mua 32 ổ bánh mì cho đoàn đi khám từ thiện

82,791

480

480

82,311

64,454

17,857

79

10-01

Tiền xe chở đoàn đi khám từ thiện 7/1/2018

82,311

5,000

5,000

77,311

59,454

17,857

80

10-01

Mua thuốc đi khám từ thiện 7/1 và 13/1/2018

77,311

2,451

2,451

74,860

57,003

17,857

81

10-01

Lương chuyên trách tháng 12/2017

74,860

4,000

4,000

70,860

57,003

13,857

82

10-01

BV Chỉnh Hình và Phục Hồi Chức Năng

70,860

30,000

27,000

3,000

100,860

84,003

16,857

83

10-01

Bệnh viện Tân Bình

100,860

30,000

27,000

3,000

130,860

111,003

19,857

84

15-01

Tiền xe chở đoàn đi khám ở Trà Vinh 13/1

130,860

5,000

5,000

125,860

106,003

19,857

85

16-01

Tiền xe chở cơm từ tháng 10/17 đến tháng 12/2017

125,860

3,720

3,720

122,140

102,283

19,857

86

16-01

Mua 1200 hộp sữa tặng quà tết cho b/ nhân và cnv khó khăn

122,140

14,880

14,880

107,260

87,403

19,857

87

16-01

Mua 55 thùng dầu tặng quà tết cho b/ nhân và cnv khó khăn

107,260

13,530

13,530

93,730

73,873

19,857

88

16-01

Mua 550 kh gạo tặng quà cho hộ nghèo ở Trà Vinh

93,730

5,225

5,225

88,505

68,648

19,857

89

16-01

Mua 33 ổ bánh mì cho đoàn đi khám từ thiện 13/1/2018

88,505

528

528

87,977

68,120

19,857

90

16-01

Mua 58 bao đường tặng quà tết cho b/ nhân và cnv khó khăn

87,977

17,852

17,852

70,125

50,268

19,857

91

16-01

Mua 350 gói bột nêm tặng quà tết cho b/ nhân và cnv khó khăn

70,125

6,825

6,825

63,300

43,443

19,857

92

16-01

Mua 65 thùng bánh tặng quà tết cho b/ nhân và cnv khó khăn

63,300

12,475

12,475

50,825

30,968

19,857

93

17-01

Tiền điện thoại từ tháng 09/2017 đến tháng 12/2017

50,825

242

242

50,583

30,968

19,615

94

17-01

In 2 băng rôn đi từ thiện và hiến máu

50,583

255

255

50,328

30,713

19,615

95

19-01

Mua thuốc đi từ thiện ngày 21/1/2018

50,328

1,726

1,726

48,602

28,987

19,615

96

22-01

Mua 29 ổ bành mì cho đoàn đi từ thiện ngày 21/1/2018

48,602

464

464

48,138

28,523

19,615

97

22-01

Tiền xe chở đoàn đi từ thiện ngày 21/1/2018

48,138

3,500

3,500

44,638

25,023

19,615

98

25-01

Trần Thị Mỹ Hạnh, khoa CNK

44,638

1,000

1,000

45,638

26,023

19,615

99

30-01

Hà Bạch Diện, 1991, Tiền Giang

45,638

1,000

1,000

44,638

25,023

19,615

100

30-01

Võ Thị Phương Hoa, 1988, Củ Chi

44,638

1,000

1,000

43,638

24,023

19,615

101

30-01

Tiền xe chở hàng đi gởi

43,638

150

150

43,488

23,873

19,615

102

31-01

Mua thuốc đoàn TN đi từ thiện

43,488

130

130

43,358

23,743

19,615

103

05-02

Xe chở đoàn đi từ thiện Bù Gia Mập, B.Phước

43,358

3,500

3,500

39,858

20,243

19,615

104

05-02

Tiền ăn uống cho đoàn đi từ thiện

39,858

220

220

39,638

20,023

19,615

105

06-02

Mua bánh tặng n/v tham gia hiến máu

39,638

1,950

1,950

37,688

18,073

19,615

106

06-02

Thùng từ thiện tháng 01/2018

37,688

12,413

11,172

1,241

50,101

29,245

20,856

107

08-02

Phát tiền tết cho b/n nghèo đón giao thừa

50,101

5,000

5,000

45,101

24,245

20,856

108

09-02

Mua 500 ly nhựa hiến máu và ép bằng khen

45,101

220

220

44,881

24,025

20,856

109

12-02

Mua bột nêm tặng quà tết

44,881

124

124

44,757

23,901

20,856

110

12-02

Lương chuyên trách tháng 01/2018 và thưởng tết

44,757

8,000

8,000

36,757

15,901

20,856

111

12-02

Tiền điện thoaị tháng 1/2018

36,757

63

63

36,694

15,901

20,793

112

22-02

Nguyễn Thị Vân Thảo, khoa Cấp Cứu

36,694

1,000

900

100

37,694

16,801

20,893

113

23-02

Huỳnh Kim Khoe, Tô Thị Lý Mới

37,694

2,000

1,800

200

39,694

18,601

21,093

114

23-02

BS Lê Thị Kiều Trang, khoa CCHS

39,694

1,800

1,620

180

41,494

20,221

21,273

115

23-02

Bs Mạc Quốc Như Hùng

41,494

1,000

900

100

42,494

21,121

21,373

116

23-02

Lê Thị Hồng, quận 10

42,494

2,000

1,800

200

44,494

22,921

21,573

117

26-02

Bs Trần Thiện Vĩnh Quân, khoa Sanh

44,494

1,000

900

100

45,494

23,821

21,673

118

26-02

Trần Lê Thanh Giang, khoa Hậu Sản lầu 2

45,494

3,000

2,700

300

48,494

26,521

21,973

119

26-02

In Băng rôn hiến ngày 27-2-2018

48,494

110

110

48,384

26,411

21,973

120

28-02

Hổ trợ 2 gia đình Hoàng Thị Liễu, Lê Thị Lý từ thg 10/2017 đến tháng 02/2018

48,384

10,000

10,000

38,384

16,411

21,973

121

28-02

Bồi dưỡng ban CH hội CTĐ quý 01/2018

38,384

4,050

4,050

34,334

16,411

17,923

122

28-02

Phát quà tiền tết cho b/n nghèo đón giao thừa

34,334

3,800

3,800

30,534

12,611

17,923

123

28-02

Nguyễn Trí Võ Tam Anh, phòng QLCL

30,534

3,000

2,700

300

33,534

15,311

18,223

124

28-02

Bs Quốc Hùng

33,534

10,000

9,000

1,000

43,534

24,311

19,223

125

28-02

Vận động hiến máu ngày  27-2-2018

43,534

3,260

3,260

46,794

24,311

22,483

126

28-02

Thu hội phí đợt 1/2018

46,794

21,100

21,100

67,894

24,311

43,583

127

28-02

Hội Từ Tâm Nauy

67,894

3,800

3,420

380

71,694

27,731

43,963

350,319

290,739

59,580

323,264

282,428

40,836

DIỂN GIẢI CHUNG:

Tồn quỹ quý IV/2017 mang qua

44,639

Tổng thu trong quý

350,319

( Chi quản lý quí I/2018 : 4,050,000 đồng =  0,012% tổng thu )

Tổng chi trong quý

323,264

Tồn quỹ  mang qua quý  II/2018

71,694