Báo cáo tài chính quí IV/2015 (tiền mặt) - Bệnh viện Hùng Vương

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV/2015

Đvt : 1,000đ

Ngày

Mục

Tồn

Phát sinh trong kỳ

Tồn cuối kỳ

Dòng

phát

THU

CHI

NỘI DUNG

đầu

NGHIỆP VỤ THU

NGHIỆP VỤ CHI

Tổng cộng

TIỀN MẶT

GHI CHÚ

sinh

Số phiếu

kỳ

Tổng

NĐXH

HĐTX

Tổng

NĐXH

HĐTX

11=4+5-8

NĐXH

HĐTX

A

0

1

2

3

4

5 (100%)

6 (90%)

7=5-6

8

9

10=8-9

11=12+13

12

13=11-12

14

1

Quí   III/2015 mang sang

31,512

21,443

10,069

2

01-09

223

Giấy dán thùng từ thiện và băng rôn hội nghị CTĐ

31,512

340

340

31,172

21,443

9,729

3

01-09

81

Lê Thị Hoa , p5, quận 8

31,172

500

500

31,672

21,943

9,729

4

03-09

82

Thùng từ thiện tháng 08-2015

31,672

8,402

7,982

420

40,074

29,925

10,149

5

03-09

224

Lương chuyên trách tháng  08-2015

40,074

4,000

4,000

36,074

29,925

6,149

6

07-09

225

Bồi dưỡng bảo vệ Long Hải tháng 08-2015

36,074

420

420

35,654

29,925

5,729

7

10-09

226

Mua thuốc đi từ thiện Long Hòa, Cần Giờ 12/08/2015

35,654

4,114

4,114

31,540

25,811

5,729

8

10-09

227

Mua thuốc đi từ thiện Long Hòa, Cần Giờ 12/08/2015

31,540

2,005

2,005

29,535

23,806

5,729

9

13-09

228

Mua bánh mì cho đoàn ăn sáng đi từ thiện Cần Giờ 12/09/2015

29,535

750

750

28,785

23,056

5,729

10

14-09

229

Tiền xe và bồi dưỡng lái xe đi từ thiện Long Hòa Cần Giờ 12-09-2015

28,785

2,800

2,800

25,985

20,256

5,729

11

17-09

83

Trần Thị Minh Tâm

25,985

1,000

900

100

26,985

21,156

5,829

12

17-09

84

Nhan Hòa Hỉ

26,985

1,000

900

100

27,985

22,056

5,929

13

17-09

85

Trần Thị Trúc Thi

27,985

2,000

1,800

200

29,985

23,856

6,129

14

18-09

230

Thăm ba n/v nằm viện (Tường Vi, phòng TCKT)

29,985

300

300

29,685

23,856

5,829

n/nha h/viên

15

18-09

231

Viếng đám ma ba n/v mất ( Tuấn , tổ Bảo Trì )

29,685

200

200

29,485

23,856

5,629

n/nhà h/viên

16

18-09

232

Viếng đám ma ba chồng n/v mất (Hồng Thắm, k.Nhi)

29,485

200

200

29,285

23,856

5,429

n/nhà h/viên

17

18-09

233

Mua thuốc đi từ thiện Trảng Bàng,Tây Ninh 20/9/2015

29,285

4,580

4,580

24,705

19,276

5,429

18

18-09

234

Mua thuốc đi từ thiện Trảng Bàng,Tây Ninh 20/9/2015

24,705

1,455

1,455

23,250

17,821

5,429

19

21-09

86

Đoàn Thị Thu Hồng, CNTT

23,250

500

500

23,750

18,321

5,429

20

29-09

235

Trương Thị Mai, p10, q6

23,750

764

764

22,986

17,557

5,429

bệnh nhân

21

30-09

236

Mua lẳng hoa tặng đại hội Đảng Bộ  nhiệm kỳ  2015-2020

22,986

500

500

22,486

17,557

4,929

22

30-09

87

Huỳnh Ngọc Trúc Thanh

22,486

200

200

22,686

17,757

4,929

23

30-09

88

Rút tiền ngân hàng nhập quỹ

22,686

35,000

35,000

57,686

17,757

39,929

24

30-09

237

Mua 1440 và 660kg    đường tặng quà người cao tuổi 1/10/2015

57,686

30,780

17,757

13,023

26,906

0

26,906

25

30-09

238

 Học bổng em Đặng Tuyết My năm 2015

26,906

1,000

1,000

25,906

0

25,906

26

30-09

239

Chi phí quản lý ban Chấp hành hội CTĐ quý IV/2015

25,906

4,050

4,050

21,856

0

21,856

27

30-09

240

Tiền xe và bồi dưỡng lái xe đi từ thiện Trảng Bàng,T.Ninh 20-09-2015

21,856

6,900

6,900

14,956

0

14,956

48,602

12,782

35,820

65,158

34,225

30,933

DIỂN GIẢI CHUNG:

Tồn quỹ quý III/2015 mang qua :

31,512

Tổng thu trong quý

48,602

( Chi quản lý quí IV: 4,050,000 đồng =  8,33% tổng thu )

Tổng chi trong quý

65,158

Tồn quỹ  mang qua quý  I/2016:

14,956