BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2018 (Tài khoản) - Bệnh viện Hùng Vương

Chứng từ

Diễn giải

Thu (gửi vào)

Chi (rút ra )

Còn lại

Tiết Kiệm

Số hiệu

Ngày tháng

Tỷ giá

Nguyên tệ

Quy ra tiền Việt Nam

Nguyên tệ

Quy ra tiền Việt Nam

Nguyên tệ

Quy ra tiền Việt Nam

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Số dư đầu kỳ

34,305

50,000

1

25-10

Lãi ngân hàng tháng 10-2017

8

34,313

50,000

2

25-10

Ngân hàng thu phí chuyển tiền

11

34,302

50,000

3

25-11

Ngân hàng thu phí chuyển tiền

22

34,280

50,000

4

25-11

Lãi ngân hàng tháng 11-2017

9

34,289

50,000

5

18-12

Nguyễn Thị Tường Vi, Bình Tân, ủng hộ từ thiện

       5,000

39,289

50,000

6

27-12

CT TNHH Dich Vụ Xuyên Thái Bình

     10,000

49,289

50,000

7

31-12

Lãi ngân hàng tháng 12-2017

11

49,300

50,000

8

31-12

Ngân hàng thu phí chuyển tiền

21

49,279

50,000

9

25-01

Ngân hàng thu phí chuyển tiền

22

49,257

50,000

10

25-01

Lãi ngân hàng tháng 01-2018

            10

49,267

50,000

11

25-02

Lãi ngân hàng tháng 02-2018

             11

49,278

50,000

12

25-02

Ngân hàng thu phí chuyển tiền

             22

49,256

50,000

Lũy kế  :

     15,049

            98

DIỂN GIẢI CHUNG:

Tồn quỹ quý IV/2017 mang qua       :

84,305

(tiết kiệm, dự phòng, chi thường xuyên

Tổng thu trong quý                         :

15,049

Tổng chi trong quý                         :

98

Tồn quỹ  mang qua quý  II/2018      :

99,452